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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 262 298.00 | | 262 298.00 | 262 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 090.00 | 124 948.00 | 11 141.00 | 136 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 456.00 | 175 577.00 | 73 878.00 | 249 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 442.00 | 300 525.00 | 347 916.00 | 648 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BN En cours de production de biens | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BT Marchandises | 15 546.00 | 3 420.00 | 12 126.00 | 15 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 936.00 | 855.00 | 72 080.00 | 72 936.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 320.00 | 4 275.00 | 96 045.00 | 100 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 762.00 | 304 801.00 | 443 961.00 | 748 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 331.00 | 37 933.00 | | 20 331.00 |
DL TOTAL (I) | 38 777.00 | 56 380.00 | | 38 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 689.00 | 113 243.00 | | 122 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 711.00 | 153 515.00 | | 165 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 43 435.00 | | 45 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 49 600.00 | | 63 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 656.00 | | |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 212.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 183.00 | 412 662.00 | | 405 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 961.00 | 469 042.00 | | 443 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 524.00 | 412 662.00 | | 347 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 357.00 | 26 697.00 | 57 659.00 | 84 357.00 |
VI Groupe et associés | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 498.00 | 344 838.00 | 57 659.00 | 402 498.00 |