| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 792.00 | 1 896 494.00 | 66 298.00 | 1 962 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 032.00 | 487 460.00 | 20 572.00 | 508 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 604.00 | 2 390 734.00 | 86 870.00 | 2 477 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 196.00 | | 3 688 196.00 | 3 688 196.00 |
BZ Autres créances | 1 788 374.00 | | 1 788 374.00 | 1 788 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 366.00 | | 5 506 366.00 | 5 506 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 971.00 | 2 390 734.00 | 5 593 237.00 | 7 983 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 556 341.00 | 556 341.00 | | 556 341.00 |
DH Report à nouveau | -337 295.00 | | | -337 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 318.00 | -337 295.00 | | -62 318.00 |
DL TOTAL (I) | 206 229.00 | 268 546.00 | | 206 229.00 |
DP Provisions pour risques | 156 372.00 | 62 811.00 | | 156 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 182 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 372.00 | 244 811.00 | | 333 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 1 210.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 188.00 | 2 337 913.00 | | 2 390 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 439.00 | 1 769 370.00 | | 1 337 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
EA Autres dettes | 1 010 669.00 | 100 863.00 | | 1 010 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 810.00 | 720 140.00 | | 297 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 637.00 | 4 929 496.00 | | 5 053 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 238.00 | 5 442 853.00 | | 5 593 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FG Production vendue services | 5 994 378.00 | | 5 994 378.00 | 5 994 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 607.00 | | 6 001 607.00 | 6 001 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 723.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 698.00 | 10 163 894.00 | | 6 301 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 016.00 | 10 501 189.00 | | 6 364 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 318.00 | -337 295.00 | | -62 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 224.00 | | 17 381.00 | 2 460 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 443.00 | | 17 381.00 | 2 453 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 891.00 | 79 843.00 | | 2 310 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 111.00 | 79 843.00 | | 2 304 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 811.00 | 166 723.00 | 78 161.00 | 244 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 811.00 | 166 723.00 | 78 161.00 | 244 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 723.00 | 78 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 188.00 | 2 390 188.00 | | 2 390 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 356.00 | 659 356.00 | | 659 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 669.00 | 1 010 669.00 | | 1 010 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 810.00 | 297 810.00 | | 297 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 196.00 | 3 688 196.00 | | 3 688 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 369 330.00 | 369 330.00 | | 369 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 719.00 | 1 368 719.00 | | 1 368 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 366.00 | 5 506 366.00 | | 5 506 366.00 |
VW T.V.A. | 513 756.00 | 513 756.00 | | 513 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 637.00 | 5 053 637.00 | | 5 053 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |