| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 414.00 | 448 415.00 | -1.00 | 448 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 009 380.00 | 773 136.00 | 1 236 244.00 | 2 009 380.00 |
AN Terrains | 525 556.00 | 150 201.00 | 375 355.00 | 525 556.00 |
AP Constructions | 11 022 439.00 | 7 135 107.00 | 3 887 333.00 | 11 022 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 888 016.00 | 23 024 847.00 | 12 863 169.00 | 35 888 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290 475.00 | 20 581.00 | 269 894.00 | 290 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 779 811.00 | 24 266 979.00 | 14 512 832.00 | 38 779 811.00 |
BN En cours de production de biens | 12 612 331.00 | 1 960 813.00 | 10 651 518.00 | 12 612 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662 062.00 | 2 805 334.00 | 10 856 728.00 | 13 662 062.00 |
BZ Autres créances | 2 882 480.00 | | 2 882 480.00 | 2 882 480.00 |
CF Disponibilités | 2 703 118.00 | | 2 703 118.00 | 2 703 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 859 991.00 | 4 766 147.00 | 27 093 844.00 | 31 859 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 639 802.00 | 29 033 126.00 | 41 606 676.00 | 70 639 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CU Autres participations | 9 525 706.00 | | 9 525 706.00 | 9 525 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 049 254.00 | 5 049 254.00 | | 5 049 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 151 029.00 | 5 913 857.00 | | 4 151 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 188.00 | 134 366.00 | | 456 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470 926.00 | 10 378 202.00 | | 10 470 926.00 |
DP Provisions pour risques | 26 865.00 | -56 290.00 | | 26 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 865.00 | -56 290.00 | | 26 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 799.00 | 2 000 098.00 | | 1 863 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 537 897.00 | 13 984 674.00 | | 12 537 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606 381.00 | 6 897 336.00 | | 10 606 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 203.00 | 243 634.00 | | 537 203.00 |
EA Autres dettes | 7 921 069.00 | 9 587 152.00 | | 7 921 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 065 347.00 | 30 469 162.00 | | 31 065 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 606 676.00 | 40 851 221.00 | | 41 606 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 027.00 | 6 847 980.00 | | 7 957 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 742.00 | 55 994.00 | | 33 742.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 5 049 254.00 | 5 049 254.00 | | 5 049 254.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 244 398.00 | -1 611 154.00 | | 244 398.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 538.00 | 60 147.00 | | 43 538.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 538.00 | 60 147.00 | | 43 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 179 286.00 | |
FG Production vendue services | 1 567 476.00 | | 1 567 476.00 | 1 567 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 179 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 115 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 726 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 370 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 320 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 085 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 433.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 964.00 | 664 314.00 | | 162 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 964.00 | 664 314.00 | | 162 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 964.00 | -664 314.00 | | -162 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 31 109.00 | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 919.00 | 1 818 066.00 | | 2 385 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 731.00 | 1 683 699.00 | | 1 929 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 188.00 | 134 366.00 | | 456 188.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 781.00 | -120 319.00 | | -6 781.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -39 748.00 | 15 000.00 | | -39 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 232 378.00 | -1 639 071.00 | | 232 378.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 020.00 | -27 917.00 | | -12 020.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 244 398.00 | -1 611 154.00 | | 244 398.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 281 649.00 | | 97 571.00 | 21 281 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 455.00 | 9 525 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 455.00 | 21 353 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 772 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 676 330.00 | | 95 992.00 | 11 676 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549 582.00 | | 1 579.00 | 9 549 582.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 294.00 | 177 208.00 | | 6 823 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807 556.00 | 177 208.00 | | 6 807 556.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 168.00 | | | 405 168.00 |
6T Sur comptes clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 168.00 | | | 462 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 168.00 | | | 462 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
UX Autres créances clients | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 379 543.00 | 4 379 543.00 | | 4 379 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 955.00 | 374 274.00 | 695 609.00 | 1 828 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 939 589.00 | 6 939 589.00 | | 6 939 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 473.00 | | | 309 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 640.00 | 4 750 240.00 | 68 400.00 | 4 818 640.00 |
VW T.V.A. | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 411 708.00 | 7 957 027.00 | 695 609.00 | 9 411 708.00 |