| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 128.00 | 86 868.00 | 260.00 | 87 128.00 |
AH Fonds commercial | 403 188.00 | | 403 188.00 | 403 188.00 |
AN Terrains | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
AP Constructions | 2 302 714.00 | 2 038 917.00 | 263 797.00 | 2 302 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 671.00 | 1 263 846.00 | 691 826.00 | 1 955 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 136.00 | 493 150.00 | 226 985.00 | 720 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 873.00 | 4 039 186.00 | 1 855 687.00 | 5 894 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 372.00 | | 727 372.00 | 727 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 708.00 | | 481 708.00 | 481 708.00 |
BT Marchandises | 702 994.00 | | 702 994.00 | 702 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 273.00 | 16 668.00 | 1 518 605.00 | 1 535 273.00 |
BZ Autres créances | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
CF Disponibilités | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 914.00 | | 258 914.00 | 258 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 212.00 | 16 668.00 | 3 927 544.00 | 3 944 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 085.00 | 4 055 854.00 | 5 783 231.00 | 9 839 085.00 |
CU Autres participations | 60 855.00 | 60 840.00 | 15.00 | 60 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 749.00 | 95 566.00 | 21 183.00 | 116 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 955.00 | 410 955.00 | | 410 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 787.00 | 603 787.00 | | 603 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
DG Autres réserves | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
DH Report à nouveau | 232 199.00 | 184 848.00 | | 232 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 487.00 | 47 350.00 | | 89 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 835.00 | 1 574 348.00 | | 1 663 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 617.00 | 1 289 336.00 | | 1 298 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 22 673.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012.00 | 1 830 363.00 | | 2 026 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 289.00 | 351 995.00 | | 397 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826.00 | 126 790.00 | | 16 826.00 |
EA Autres dettes | 375 854.00 | 392 360.00 | | 375 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 396.00 | 4 013 519.00 | | 4 119 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 231.00 | 5 587 867.00 | | 5 783 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 612 364.00 | | 5 612 364.00 | 5 612 364.00 |
FD Production vendue biens | 3 766 229.00 | | 3 766 229.00 | 3 766 229.00 |
FG Production vendue services | 262 669.00 | | 262 669.00 | 262 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 262.00 | | 9 641 262.00 | 9 641 262.00 |
FM Production stockée | | | 5 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 778 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 76 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 710.00 | 11 090.00 | | 20 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 803.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 710.00 | 20 893.00 | | 25 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 572.00 | 59 864.00 | | 40 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572.00 | 68 916.00 | | 40 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 862.00 | -48 024.00 | | -14 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 579.00 | 10 135 085.00 | | 9 810 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 092.00 | 10 087 735.00 | | 9 721 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 487.00 | 47 350.00 | | 89 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 622.00 | 89 584.00 | | 86 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 390.00 | | 647 934.00 | 5 414 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 781.00 | | 4 968.00 | 111 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 391.00 | 19 062.00 | 5 894 873.00 | 148 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 391.00 | 19 062.00 | 5 200 545.00 | 148 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 316.00 | | | 490 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 030.00 | | 642 966.00 | 4 725 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 857.00 | 315 551.00 | 19 062.00 | 3 681 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 600.00 | 20 966.00 | | 74 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 097.00 | 770.00 | | 86 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 159.00 | 293 815.00 | 19 062.00 | 3 521 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 094.00 | 13 198.00 | 17 624.00 | 21 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 934.00 | 13 198.00 | 17 624.00 | 81 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 934.00 | 13 198.00 | 17 624.00 | 81 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 198.00 | 17 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 012.00 | 2 026 012.00 | | 2 026 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 897.00 | 171 897.00 | | 171 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 854.00 | 375 854.00 | | 375 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 775.00 | | | 1 511 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VB T. V. A. | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 342.00 | 625 342.00 | | 625 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 275.00 | 220 351.00 | 442 924.00 | 673 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 487.00 | | | 285 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
VP Divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 914.00 | | | 258 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 400.00 | 1 974 400.00 | | 1 974 400.00 |
VW T.V.A. | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 396.00 | 3 666 472.00 | 442 924.00 | 4 119 396.00 |