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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 606.00 | 421 125.00 | 136 481.00 | 557 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 108.00 | 423 065.00 | 139 043.00 | 562 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
072 Créances – Autres | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
084 Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
110 Total général Actif | 681 982.00 | 423 065.00 | 258 917.00 | 681 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 273.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 568.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 083.00 | | | 197 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
242 Autres charges externes. | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
252 Charges sociales | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 158.00 | | | -11 158.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
294 Charges financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 265.00 | | | 565 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |