| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595.00 | 3 222.00 | 372.00 | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 454.00 | 121 829.00 | 625.00 | 122 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 032.00 | 125 051.00 | 14 981.00 | 140 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 351.00 | 2 995.00 | 77 356.00 | 80 351.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 996.00 | 1 012.00 | 25 984.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 036.00 | 4 007.00 | 177 029.00 | 181 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 068.00 | 129 058.00 | 192 010.00 | 321 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 108 244.00 | 105 259.00 | | 108 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 549.00 | 24 586.00 | | -4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 133 880.00 | 160 029.00 | | 133 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 5 208.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 15 108.00 | | 23 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 30 449.00 | | 29 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 130.00 | 50 766.00 | | 58 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 010.00 | 210 795.00 | | 192 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 766.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 855.00 | | 340 855.00 | 340 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 855.00 | | 340 855.00 | 340 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 418.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 418.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -418.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 325.00 | 397 218.00 | | 355 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 874.00 | 372 632.00 | | 359 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 549.00 | 24 586.00 | | -4 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 029.00 | | 3.00 | 140 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 3.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 390.00 | 661.00 | | 124 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 390.00 | 661.00 | | 124 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | 899.00 | | 2 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 1 012.00 | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 1 911.00 | 194.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 1 911.00 | 194.00 | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 012.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |