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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 024.00 | 15 751.00 | 10 272.00 | 26 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 787.00 | 15 751.00 | 823 036.00 | 838 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 331.00 | | 407 331.00 | 407 331.00 |
BZ Autres créances | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 597.00 | | 548 597.00 | 548 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 385.00 | 15 751.00 | 1 371 634.00 | 1 387 385.00 |
CU Autres participations | 812 763.00 | | 812 763.00 | 812 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
DG Autres réserves | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
DH Report à nouveau | 437 271.00 | 426 246.00 | | 437 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 498.00 | 22 524.00 | | 48 498.00 |
DL TOTAL (I) | 859 873.00 | 822 874.00 | | 859 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 653.00 | 18 118.00 | | 166 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 410.00 | 10 625.00 | | 25 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 249.00 | 127 511.00 | | 162 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 035.00 | 104 167.00 | | 120 035.00 |
EA Autres dettes | 37 411.00 | 46 244.00 | | 37 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 761.00 | 306 667.00 | | 511 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 634.00 | 1 129 542.00 | | 1 371 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 031.00 | 5 721.00 | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 5 721.00 | | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 654.00 | 37 539.00 | 88 572.00 | 166 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 781.00 | 546 781.00 | | 546 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 781.00 | 546 781.00 | | 546 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 761.00 | 382 646.00 | 88 572.00 | 511 761.00 |