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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 180.00 | 51.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 405 575.00 | 201 078.00 | 204 497.00 | 405 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 873.00 | 46 795.00 | 23 078.00 | 69 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 271.00 | 931 746.00 | 300 525.00 | 1 232 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 079.00 | 1 181 800.00 | 563 279.00 | 1 745 079.00 |
BT Marchandises | 905 876.00 | | 905 876.00 | 905 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 484.00 | 602.00 | 31 882.00 | 32 484.00 |
BZ Autres créances | 2 655 210.00 | 111 341.00 | 2 543 869.00 | 2 655 210.00 |
CF Disponibilités | 422 592.00 | | 422 592.00 | 422 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 433.00 | 111 943.00 | 3 933 490.00 | 4 045 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 512.00 | 1 293 743.00 | 4 496 769.00 | 5 790 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | -2 351.00 | -519 288.00 | | -2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 742.00 | 52 937.00 | | 43 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 353.00 | 935 610.00 | | 1 843 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 023.00 | 827 806.00 | | 674 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 579.00 | 1 002 841.00 | | 1 156 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 752.00 | 320 567.00 | | 312 752.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 8 034.00 | | 3 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 523.00 | | | 506 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 416.00 | 2 159 248.00 | | 2 653 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 769.00 | 3 099 858.00 | | 4 496 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 797 796.00 | | 15 797 796.00 | 15 797 796.00 |
FG Production vendue services | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 830 280.00 | | 15 830 280.00 | 15 830 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 162 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 940 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690.00 | 19 580.00 | | 29 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 690.00 | 49 580.00 | | 34 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | 17 928.00 | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 17 928.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 987.00 | 31 652.00 | | 18 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 206 695.00 | 14 283 633.00 | | 16 206 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 162 952.00 | 14 230 696.00 | | 16 162 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 742.00 | 52 937.00 | | 43 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 914.00 | 62 952.00 | | 138 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 948.00 | | 63 497.00 | 1 685 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 1 745 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 1 707 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 588.00 | | 63 497.00 | 1 648 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 148.00 | 134 016.00 | 4 364.00 | 1 052 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 212.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 180.00 | 133 804.00 | 4 364.00 | 1 050 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 151.00 | 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 940.00 | 58 525.00 | 3 123.00 | 55 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 693.00 | 58 525.00 | 3 275.00 | 56 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 693.00 | 58 525.00 | 8 275.00 | 61 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 525.00 | 3 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 579.00 | 1 156 579.00 | | 1 156 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 385.00 | 156 385.00 | | 156 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 523.00 | 506 523.00 | | 506 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
UX Autres créances clients | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 459.00 | 2 288 459.00 | | 2 288 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 539.00 | 134 312.00 | 411 851.00 | 655 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 859.00 | 325 859.00 | | 325 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 849.00 | 2 716 965.00 | 19 883.00 | 2 736 849.00 |
VW T.V.A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 416.00 | 2 132 190.00 | 411 851.00 | 2 653 416.00 |