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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 396.00 | 8 890.00 | 2 506.00 | 11 396.00 |
AH Fonds commercial | 949 041.00 | | 949 041.00 | 949 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 893.00 | 609 367.00 | 167 526.00 | 776 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 691.00 | | 202 691.00 | 202 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 022.00 | 618 257.00 | 1 321 764.00 | 1 940 022.00 |
BN En cours de production de biens | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 827.00 | 38 322.00 | 1 059 505.00 | 1 097 827.00 |
BZ Autres créances | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
CF Disponibilités | 817 643.00 | | 817 643.00 | 817 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 826.00 | 38 322.00 | 2 264 504.00 | 2 302 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 848.00 | 656 580.00 | 3 586 268.00 | 4 242 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 271.00 | 1 026 668.00 | | 1 028 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 735.00 | 541 603.00 | | 482 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 006.00 | 2 162 271.00 | | 2 105 006.00 |
DP Provisions pour risques | 28 215.00 | 37 064.00 | | 28 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 215.00 | 37 064.00 | | 28 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 408.00 | 130 649.00 | | 54 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | 6 506.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 883.00 | 289 263.00 | | 419 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 848.00 | 724 313.00 | | 715 848.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 6 413.00 | | 9 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 367.00 | 212 067.00 | | 242 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 047.00 | 1 369 211.00 | | 1 453 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 268.00 | 3 568 546.00 | | 3 586 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 015.00 | 1 314 803.00 | | 1 442 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 924 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 924 571.00 | |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 17 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 032.00 | 159 771.00 | | 127 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 032.00 | 159 771.00 | | 127 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 534.00 | 1 920.00 | | 14 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | 2 118.00 | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 498.00 | 157 654.00 | | 112 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 890.00 | 228 897.00 | | 210 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 602.00 | 5 710 402.00 | | 6 086 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 867.00 | 5 168 799.00 | | 5 603 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 735.00 | 541 603.00 | | 482 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 840.00 | 10 098.00 | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 811.00 | | | 1 936 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 358.00 | | | 773 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 000.00 | 76 767.00 | 21 510.00 | 563 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 2 331.00 | 1 840.00 | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 601.00 | 74 436.00 | 19 670.00 | 554 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 064.00 | 7 405.00 | 16 254.00 | 37 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 064.00 | 7 405.00 | 16 254.00 | 37 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 405.00 | 16 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 883.00 | 419 883.00 | | 419 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 367.00 | 242 367.00 | | 242 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 691.00 | | | 202 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 408.00 | 43 376.00 | 11 031.00 | 54 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 374.00 | 1 379 683.00 | 2 026 911.00 | 1 582 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 047.00 | 1 442 015.00 | 11 031.00 | 1 453 047.00 |