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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 520.00 | 117 021.00 | 219 499.00 | 336 520.00 |
AP Constructions | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 967.00 | 22 611.00 | 30 356.00 | 52 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 200.00 | 62 439.00 | 18 761.00 | 81 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 264.00 | 234 599.00 | 268 665.00 | 503 264.00 |
BT Marchandises | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
CF Disponibilités | 232 806.00 | | 232 806.00 | 232 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 433.00 | | 447 433.00 | 447 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 697.00 | 234 599.00 | 716 098.00 | 950 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 289 675.00 | | | 289 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
DL TOTAL (I) | 390 420.00 | | | 390 420.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 057.00 | | | 174 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 678.00 | | | 325 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 098.00 | | | 716 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 620.00 | | | 254 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 115.00 | | 3 757 115.00 | 3 757 115.00 |
FG Production vendue services | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 479.00 | | 3 761 479.00 | 3 761 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 421.00 | | | 3 793 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 478.00 | | | 3 701 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 196.00 | | 34 629.00 | 492 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 561.00 | 503 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 561.00 | 166 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 520.00 | | | 336 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 626.00 | | 34 629.00 | 155 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 734.00 | 18 973.00 | 6 128.00 | 104 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 734.00 | 18 973.00 | 6 128.00 | 104 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 187.00 | 14 834.00 | | 102 187.00 |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 318.00 | 14 834.00 | 2 131.00 | 104 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 318.00 | 14 834.00 | 2 131.00 | 104 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 834.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 373.00 | 28 315.00 | 71 058.00 | 99 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 935.00 | 192 885.00 | 50.00 | 192 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 761.00 | 214 703.00 | 71 058.00 | 285 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
ST Autres comptes | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
YT Sous‐traitance | 180 076.00 | | | 180 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 960.00 | | | 707 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 599.00 | | | 672 599.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 762.00 | | | 418 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |