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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 1 665.00 | 599.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 228.00 | 59 748.00 | 16 480.00 | 76 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 982.00 | 61 413.00 | 18 569.00 | 79 982.00 |
BT Marchandises | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CF Disponibilités | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 003.00 | | 190 003.00 | 190 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 986.00 | 61 413.00 | 208 572.00 | 269 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
DH Report à nouveau | -21 821.00 | | | -21 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 922.00 | | | -43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 594.00 | 10 820.00 | | 50 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 10 820.00 | | 50 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 4 219.00 | 14 208.00 | 18 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 965.00 | 80 250.00 | 51 715.00 | 131 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 099.00 | 105 891.00 | 14 208.00 | 120 099.00 |