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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 890.00 | 132 902.00 | 11 988.00 | 144 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 059.00 | 204 892.00 | 7 167.00 | 212 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 838.00 | 349 302.00 | 22 537.00 | 371 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 489.00 | 8 247.00 | 206 242.00 | 214 489.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CF Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 644.00 | 8 247.00 | 543 397.00 | 551 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 482.00 | 357 549.00 | 565 933.00 | 923 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 081.00 | | | -54 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
DL TOTAL (I) | 345 209.00 | | | 345 209.00 |
DP Provisions pour risques | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 933.00 | | | 565 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 465.00 | 15 601.00 | 4 764.00 | 338 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 957.00 | 15 601.00 | 4 764.00 | 326 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 107.00 | 6 073.00 | 28 107.00 | 28 107.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 107.00 | 6 073.00 | 28 107.00 | 28 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 553.00 | 421 553.00 | | 421 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 935.00 | 421 553.00 | 3 381.00 | 424 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |