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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 912.00 | 31 453.00 | 13 460.00 | 44 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 804.00 | 68 544.00 | 41 260.00 | 109 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 764.00 | 100 297.00 | 71 467.00 | 171 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BT Marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 306 749.00 | | 306 749.00 | 306 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 124.00 | | 330 124.00 | 330 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 888.00 | 100 297.00 | 401 591.00 | 501 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
DH Report à nouveau | 93 252.00 | 66 733.00 | | 93 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 304.00 | 42 520.00 | | 96 304.00 |
DL TOTAL (I) | 215 612.00 | 135 308.00 | | 215 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | 20 389.00 | | 14 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 12 821.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 13 185.00 | | 12 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 286.00 | 112 636.00 | | 81 286.00 |
EA Autres dettes | 66 813.00 | 72 784.00 | | 66 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 979.00 | 231 814.00 | | 185 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 591.00 | 367 122.00 | | 401 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 831.00 | 217 125.00 | | 178 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 136.00 | | 5 629.00 | 166 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 088.00 | | 5 629.00 | 149 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 15 787.00 | | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 38.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 248.00 | 15 749.00 | | 84 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 689.00 | 7 540.00 | 7 149.00 | 14 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 979.00 | 178 831.00 | 7 149.00 | 185 979.00 |