| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 464.00 | 252 853.00 | 31 612.00 | 284 464.00 |
AN Terrains | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
AP Constructions | 5 085 484.00 | 2 393 163.00 | 2 692 320.00 | 5 085 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 034.00 | 5 052 005.00 | 1 639 029.00 | 6 691 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 372.00 | 1 306 487.00 | 177 886.00 | 1 484 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 765 889.00 | 9 004 702.00 | 4 761 187.00 | 13 765 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 612.00 | 140 972.00 | 381 640.00 | 522 612.00 |
BT Marchandises | 4 334 844.00 | 1 966 530.00 | 2 368 314.00 | 4 334 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 005.00 | 77 012.00 | 2 572 993.00 | 2 650 005.00 |
BZ Autres créances | 1 225 509.00 | 15 000.00 | 1 210 509.00 | 1 225 509.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 3 878 939.00 | | 3 878 939.00 | 3 878 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639 779.00 | 2 199 514.00 | 10 440 265.00 | 12 639 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 405 668.00 | 11 204 216.00 | 15 201 451.00 | 26 405 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 45 196.00 | 194.00 | 45 001.00 | 45 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 446.00 | | | 799 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 917.00 | | | 622 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 804 007.00 | | | 4 804 007.00 |
DG Autres réserves | 5 615 290.00 | | | 5 615 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 926.00 | | | 218 926.00 |
DL TOTAL (I) | 12 218 422.00 | | | 12 218 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 547.00 | | | 415 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 547.00 | | | 415 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 562.00 | | | 1 079 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 427.00 | | | 556 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 020.00 | | | 643 020.00 |
EA Autres dettes | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 483.00 | | | 2 567 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 201 451.00 | | | 15 201 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 503.00 | | | 1 691 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
FD Production vendue biens | 7 913 705.00 | 11 522 188.00 | 19 435 893.00 | 7 913 705.00 |
FG Production vendue services | 261 221.00 | | 261 221.00 | 261 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 169.00 | 11 522 188.00 | 19 798 357.00 | 8 276 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 212 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 316 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 176.00 | |
GE Autres charges | | | 17 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 920 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -90.00 | | | -90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 486.00 | | | -42 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 215 795.00 | | | 20 215 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 996 868.00 | | | 19 996 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 926.00 | | | 218 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403 809.00 | 600 699.00 | | 8 403 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 793.00 | 12 059.00 | | 240 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 016.00 | 588 640.00 | | 8 163 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 427.00 | 556 427.00 | | 556 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 806.00 | 264 806.00 | | 264 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 065.00 | 213 065.00 | | 213 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 949.00 | 2 553 949.00 | | 2 553 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VB T. V. A. | 304 917.00 | 304 917.00 | | 304 917.00 |
VC Groupe et associés | 224 287.00 | 224 287.00 | | 224 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 781.00 | 202 802.00 | 665 457.00 | 1 078 781.00 |
VI Groupe et associés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 661.00 | 692 661.00 | | 692 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 995.00 | 3 902 995.00 | | 3 902 995.00 |
VW T.V.A. | 132 634.00 | 132 634.00 | | 132 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 483.00 | 1 691 503.00 | 665 457.00 | 2 567 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
ST Autres comptes | 1 572 068.00 | | | 1 572 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
YT Sous‐traitance | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 441.00 | | | 483 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 795.00 | | | 1 149 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 112 036.00 | | | 2 112 036.00 |