| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 094.00 | 118 724.00 | 66 370.00 | 185 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 418.00 | 78 240.00 | 63 178.00 | 141 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 419.00 | 196 963.00 | 148 456.00 | 345 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 731.00 | | 497 731.00 | 497 731.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 018.00 | | 667 018.00 | 667 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 437.00 | 196 963.00 | 815 473.00 | 1 012 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
DL TOTAL (I) | 192 112.00 | | | 192 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 916.00 | | | 316 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
EA Autres dettes | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 361.00 | | | 623 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 473.00 | | | 815 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 558.00 | | | 558 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 707.00 | | 55 592.00 | 332 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 981.00 | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 881.00 | 345 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 343 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 672.00 | | 55 592.00 | 318 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 569.00 | 32 021.00 | 27 627.00 | 192 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 569.00 | 32 021.00 | 27 627.00 | 192 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 916.00 | 316 916.00 | | 316 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 497 731.00 | 497 731.00 | | 497 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 704.00 | 23 902.00 | 64 803.00 | 88 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 073.00 | | | 121 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 051.00 | 549 202.00 | 1 849.00 | 551 051.00 |
VW T.V.A. | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 361.00 | 558 558.00 | 64 803.00 | 623 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
ST Autres comptes | 419 241.00 | | | 419 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 416 622.00 | | | 416 622.00 |
YT Sous‐traitance | 302 555.00 | | | 302 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 012.00 | | | 348 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 037.00 | | | 258 037.00 |
ZE Dividendes | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 333.00 | | | 986 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |