| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 169.00 | 116 274.00 | 38 895.00 | 155 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 82 940.00 | 82 733.00 | 208.00 | 82 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 676.00 | 824.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 450.00 | 71 941.00 | 18 509.00 | 90 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 539.00 | 273 624.00 | 84 916.00 | 358 539.00 |
BT Marchandises | 683 154.00 | | 683 154.00 | 683 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 548.00 | | 136 548.00 | 136 548.00 |
CF Disponibilités | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 979.00 | | 938 979.00 | 938 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 518.00 | 273 624.00 | 1 023 894.00 | 1 297 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
DG Autres réserves | 190 856.00 | 190 856.00 | | 190 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 666.00 | -1 355 558.00 | | -1 604 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 395.00 | -249 107.00 | | -679 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 957 037.00 | -1 277 643.00 | | -1 957 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 2 470.00 | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 116.00 | 673 848.00 | | 789 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 092.00 | 1 495 231.00 | | 1 744 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 878.00 | 509 963.00 | | 440 878.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 932.00 | 2 681 777.00 | | 2 980 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 894.00 | 1 404 135.00 | | 1 023 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 932.00 | 2 007 664.00 | | 2 980 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | 2 470.00 | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 699.00 | 236 447.00 | 4 328 146.00 | 4 091 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 699.00 | 236 447.00 | 4 328 146.00 | 4 091 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | 1 286 969.00 | | 11 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 082.00 | 1 286 969.00 | | 25 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 062.00 | 61 278.00 | | 225 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 657.00 | 84 114.00 | | 13 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 717.00 | 145 392.00 | | 250 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 635.00 | 1 141 577.00 | | -225 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 236.00 | 5 261 809.00 | | 4 617 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 630.00 | 5 510 916.00 | | 5 296 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 395.00 | -249 107.00 | | -679 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 415.00 | | 31 650.00 | 571 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 526.00 | 358 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 526.00 | 176 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 169.00 | | 30 000.00 | 125 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 766.00 | | 1 650.00 | 419 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 430.00 | 35 624.00 | 235 430.00 | 473 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 365.00 | 12 909.00 | | 103 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 065.00 | 22 715.00 | 235 430.00 | 370 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 092.00 | 1 744 092.00 | | 1 744 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 789 116.00 | 789 116.00 | | 789 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 811.00 | 318 811.00 | | 318 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 932.00 | 2 980 932.00 | | 2 980 932.00 |