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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 588.00 | 210.00 | 4 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 8 354.00 | 6 408.00 | 14 762.00 |
AP Constructions | 106 479.00 | 2 663.00 | 103 816.00 | 106 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 42 233.00 | 12 578.00 | 54 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 211.00 | 55 925.00 | 74 285.00 | 130 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 166.00 | 113 763.00 | 197 404.00 | 311 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 777.00 | | 274 777.00 | 274 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 876.00 | 5 828.00 | 380 048.00 | 385 876.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CF Disponibilités | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 585.00 | 5 828.00 | 781 757.00 | 787 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 752.00 | 119 591.00 | 979 161.00 | 1 098 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 343.00 | | | 178 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 879.00 | | | 534 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
EA Autres dettes | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 461.00 | | | 840 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 161.00 | | | 979 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 545.00 | | 121 248.00 | 196 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 626.00 | 311 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 626.00 | 291 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | 3 785.00 | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 724.00 | | 117 403.00 | 180 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 60.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 399.00 | 18 989.00 | 6 626.00 | 101 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 3 899.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 357.00 | 15 090.00 | 6 626.00 | 92 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 879.00 | 534 879.00 | | 534 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 385 876.00 | 385 876.00 | | 385 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 765.00 | 33 484.00 | 118 337.00 | 176 765.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 048.00 | 432 988.00 | 60.00 | 433 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 461.00 | 697 181.00 | 118 337.00 | 840 461.00 |