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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 495.00 | 156.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 884.00 | 306 369.00 | 9 515.00 | 315 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 851.00 | 640 102.00 | 24 749.00 | 664 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 515.00 | 952 967.00 | 191 548.00 | 1 144 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BZ Autres créances | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CF Disponibilités | 1 416 841.00 | | 1 416 841.00 | 1 416 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 280.00 | | 1 533 280.00 | 1 533 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 796.00 | 952 967.00 | 1 724 829.00 | 2 677 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 926 255.00 | | | 926 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 276.00 | | | 217 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 991.00 | | | 1 189 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 846.00 | | | 350 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 838.00 | | | 534 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 829.00 | | | 1 724 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 048.00 | | | 192 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 016.00 | | 1 515 016.00 | 1 515 016.00 |
FG Production vendue services | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 090.00 | | 1 582 090.00 | 1 582 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 78 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 112.00 | | | 1 876 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 835.00 | | | 1 658 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 276.00 | | | 217 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 599.00 | | 22 917.00 | 1 121 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 228.00 | | 160.00 | 161 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 980.00 | | 22 756.00 | 957 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 233.00 | 19 734.00 | | 933 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 4.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 741.00 | 19 731.00 | | 926 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 7 211.00 | 342 789.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 038.00 | 95 646.00 | 2 391.00 | 98 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 838.00 | 192 049.00 | 342 789.00 | 534 838.00 |