| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 594.00 | 229 235.00 | 11 359.00 | 240 594.00 |
AN Terrains | 490 613.00 | 29 935.00 | 460 678.00 | 490 613.00 |
AP Constructions | 8 117 244.00 | 4 925 670.00 | 3 191 574.00 | 8 117 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 4 244.00 | 1 689.00 | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 836.00 | 735 637.00 | 177 199.00 | 912 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 792 835.00 | 5 924 721.00 | 3 868 115.00 | 9 792 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 793.00 | 20 008.00 | 93 786.00 | 113 793.00 |
BZ Autres créances | 330 424.00 | | 330 424.00 | 330 424.00 |
CF Disponibilités | 793 702.00 | | 793 702.00 | 793 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 571.00 | 20 008.00 | 1 274 563.00 | 1 294 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 087 406.00 | 5 944 729.00 | 5 142 678.00 | 11 087 406.00 |
CU Autres participations | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 946.00 | 1 970 946.00 | | 1 970 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 791.00 | 457 791.00 | | 457 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
DG Autres réserves | 232 277.00 | 97 169.00 | | 232 277.00 |
DH Report à nouveau | -18 406.00 | -392 319.00 | | -18 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 094.00 | 509 021.00 | | -263 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 968.00 | 370 397.00 | | 349 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 094.00 | 3 250 617.00 | | 2 967 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 842.00 | 930 482.00 | | 708 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 235.00 | 48 904.00 | | 45 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 899.00 | 25 116.00 | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 857.00 | 610 513.00 | | 599 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 994.00 | 774 260.00 | | 764 994.00 |
EA Autres dettes | 38 757.00 | 9 338.00 | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 584.00 | 2 398 614.00 | | 2 175 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 678.00 | 5 649 230.00 | | 5 142 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 011.00 | 1 885 101.00 | | 1 678 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 8 281 549.00 | | 8 281 549.00 | 8 281 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 549.00 | | 8 281 549.00 | 8 281 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 35 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 376.00 | 139 046.00 | | 131 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 593.00 | 7 680.00 | | 7 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 16 948.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 429.00 | 20 452.00 | | 20 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 863.00 | 37 401.00 | | 20 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 12 242.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 12 242.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 783.00 | 25 159.00 | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 031.00 | 8 725 765.00 | | 8 481 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 125.00 | 8 216 744.00 | | 8 744 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 094.00 | 509 021.00 | | -263 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 866.00 | 9 332.00 | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 151.00 | | 70 684.00 | 9 722 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 792 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 526 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 594.00 | | | 240 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455 942.00 | | 70 684.00 | 9 455 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739 804.00 | 184 916.00 | | 5 739 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 355.00 | 8 880.00 | | 220 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519 450.00 | 176 036.00 | | 5 519 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 453.00 | 6 357.00 | 40 803.00 | 54 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 453.00 | 6 357.00 | 40 803.00 | 54 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 453.00 | 6 357.00 | 40 803.00 | 54 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 857.00 | 599 857.00 | | 599 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 179.00 | 331 179.00 | | 331 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 491.00 | 324 491.00 | | 324 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VB T. V. A. | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 842.00 | 229 168.00 | 479 674.00 | 708 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 081.00 | | | 227 081.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 801.00 | 276 801.00 | | 276 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 216.00 | 500 870.00 | 346.00 | 501 216.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 685.00 | 1 678 011.00 | 479 674.00 | 2 157 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 904.00 | 308 373.00 | | 362 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 911.00 | 48 622.00 | | 85 911.00 |
ST Autres comptes | 1 845 709.00 | 1 865 580.00 | | 1 845 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 200.00 | 447 256.00 | | 458 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | 13 978.00 | | 5 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 035.00 | 81 738.00 | | 39 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 939.00 | 390 111.00 | | 401 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 196.00 | 297 008.00 | | 275 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 356.00 | 205 956.00 | | 213 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 389 820.00 | 2 361 459.00 | | 2 389 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |