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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 304.00 | 1 080 754.00 | 236 551.00 | 1 317 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 423.00 | 61 322.00 | 101.00 | 61 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 547.00 | 1 152 781.00 | 238 766.00 | 1 391 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 655.00 | 41 856.00 | 1 635 799.00 | 1 677 655.00 |
BZ Autres créances | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396 586.00 | 369 610.00 | 1 026 976.00 | 1 396 586.00 |
CF Disponibilités | 220 916.00 | | 220 916.00 | 220 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 931.00 | 411 466.00 | 3 000 466.00 | 3 411 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 478.00 | 1 564 247.00 | 3 239 231.00 | 4 803 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 229.00 | 52 350.00 | | 65 229.00 |
DG Autres réserves | 1 211 347.00 | 1 166 659.00 | | 1 211 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 815.00 | 257 568.00 | | 207 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 391.00 | 2 276 576.00 | | 2 284 391.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 664.00 | 125 763.00 | | 25 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 588.00 | 272 553.00 | | 127 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 526.00 | 598 742.00 | | 595 526.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 5 270.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 840.00 | 1 102 328.00 | | 854 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 231.00 | 3 478 904.00 | | 3 239 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 840.00 | 1 077 037.00 | | 854 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 386.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 023.00 | | 12 524.00 | 1 386 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 391 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 380 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 227.00 | | 12 524.00 | 1 375 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 007.00 | 167 774.00 | 7 000.00 | 992 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 302.00 | 167 774.00 | 7 000.00 | 981 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | 6 560.00 | 195.00 | 35 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 603.00 | 17 006.00 | | 352 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 095.00 | 23 566.00 | 195.00 | 388 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 095.00 | 23 566.00 | 195.00 | 488 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 429.00 | 1 627 429.00 | | 1 627 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 520.00 | 1 744 204.00 | 50 316.00 | 1 794 520.00 |
VW T.V.A. | 318 745.00 | 318 745.00 | | 318 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 840.00 | 854 840.00 | | 854 840.00 |