| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 524 101.00 | 12 811.00 | 2 511 289.00 | 2 524 101.00 |
AP Constructions | 447 162.00 | 125 113.00 | 322 048.00 | 447 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 512.00 | 136.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 585.00 | 166 727.00 | 447 857.00 | 614 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 497.00 | 306 165.00 | 3 281 331.00 | 3 587 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 354.00 | 16 032.00 | 78 322.00 | 94 354.00 |
BZ Autres créances | 10 587 361.00 | | 10 587 361.00 | 10 587 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 682 266.00 | 16 032.00 | 10 666 234.00 | 10 682 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 763.00 | 322 197.00 | 13 947 565.00 | 14 269 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 136.00 | 1 458 136.00 | | 1 458 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
DG Autres réserves | 110 858.00 | 110 492.00 | | 110 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 169.00 | 1 420 897.00 | | 1 904 169.00 |
DK Provisions réglementées | 4 210 933.00 | 4 010 056.00 | | 4 210 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 910.00 | 7 145 396.00 | | 7 829 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | 139.00 | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 967.00 | 3 649 623.00 | | 4 534 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 38 002.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 231.00 | 213 467.00 | | 676 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 466.00 | | | 235 466.00 |
EA Autres dettes | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 881.00 | 519 901.00 | | 537 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 654.00 | 4 522 891.00 | | 6 117 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 565.00 | 11 668 288.00 | | 13 947 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 654.00 | 3 279 697.00 | | 6 117 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 009.00 | | 3 713 009.00 | 3 713 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 009.00 | | 3 713 009.00 | 3 713 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 12 198.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 877.00 | 514 939.00 | | 200 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 939.00 | 527 137.00 | | 200 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 939.00 | -516 068.00 | | -200 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 725.00 | 953 982.00 | | 959 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 018.00 | 3 695 582.00 | | 3 811 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 849.00 | 2 274 685.00 | | 1 906 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 169.00 | 1 420 897.00 | | 1 904 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 306.00 | | 204 192.00 | 3 383 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 306.00 | | 204 192.00 | 3 383 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 723.00 | 69 443.00 | | 236 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 723.00 | 69 443.00 | | 236 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010 057.00 | 200 878.00 | 2.00 | 4 010 057.00 |
6T Sur comptes clients | 6 432.00 | 9 600.00 | | 6 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 432.00 | 9 600.00 | | 6 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016 489.00 | 210 478.00 | 2.00 | 4 016 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 194.00 | 1 243 194.00 | | 1 243 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 466.00 | 235 466.00 | | 235 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 882.00 | 537 882.00 | | 537 882.00 |
UX Autres créances clients | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 10 562 046.00 | 10 562 046.00 | | 10 562 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 291 774.00 | 3 291 774.00 | | 3 291 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 682 266.00 | 10 682 266.00 | | 10 682 266.00 |
VW T.V.A. | 594 658.00 | 594 658.00 | | 594 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 655.00 | 6 117 655.00 | | 6 117 655.00 |