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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 181.00 | 9 136.00 | 1 045.00 | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 21 464.00 | 22 620.00 | 44 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 930.00 | 53 715.00 | 398 215.00 | 451 930.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 622 895.00 | | 622 895.00 | 622 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 554.00 | 53 715.00 | 1 024 839.00 | 1 078 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 638.00 | 75 179.00 | 1 047 459.00 | 1 122 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 769 703.00 | | | 769 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 936.00 | | | 178 936.00 |
DL TOTAL (I) | 957 024.00 | | | 957 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 459.00 | | | 1 047 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 1 064.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 1 064.00 | | 20 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 377 963.00 | 377 963.00 | | 377 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 688.00 | 381 692.00 | 77 996.00 | 459 688.00 |
VW T.V.A. | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
ST Autres comptes | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |