| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 20 422.00 | 320.00 | 20 742.00 |
AN Terrains | 584 237.00 | 544 423.00 | 39 814.00 | 584 237.00 |
AP Constructions | 113 167.00 | 72 739.00 | 40 427.00 | 113 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 730.00 | 1 301 213.00 | 586 517.00 | 1 887 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 083.00 | 206 739.00 | 75 344.00 | 282 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 758.00 | 2 145 537.00 | 777 220.00 | 2 922 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
BN En cours de production de biens | 235 036.00 | | 235 036.00 | 235 036.00 |
BT Marchandises | 174 464.00 | | 174 464.00 | 174 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 625.00 | 714.00 | 244 910.00 | 245 625.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 696 576.00 | | 696 576.00 | 696 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 951.00 | 714.00 | 1 528 237.00 | 1 528 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 710.00 | 2 146 252.00 | 2 305 458.00 | 4 451 710.00 |
CU Autres participations | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 933.00 | 735 194.00 | | 945 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 067.00 | 210 739.00 | | 160 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 001.00 | 1 055 933.00 | | 1 216 001.00 |
DP Provisions pour risques | 87 060.00 | 64 362.00 | | 87 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 060.00 | 64 362.00 | | 87 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 369.00 | 720 913.00 | | 563 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | 10 168.00 | | 25 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 430.00 | 342 393.00 | | 253 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 398.00 | 205 701.00 | | 158 398.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 825.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 397.00 | 1 282 540.00 | | 1 002 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 458.00 | 2 402 836.00 | | 2 305 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 518.00 | 716 805.00 | | 585 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 269 620.00 | | 2 269 620.00 | 2 269 620.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 752.00 | | 2 269 752.00 | 2 269 752.00 |
FM Production stockée | | | 96 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 943.00 | |
GE Autres charges | | | 33 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 29 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 29 500.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 697.00 | 36 965.00 | | 22 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 697.00 | 36 965.00 | | 22 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 697.00 | -7 465.00 | | -20 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 167.00 | 87 552.00 | | 62 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 081.00 | 2 544 482.00 | | 2 588 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 014.00 | 2 333 743.00 | | 2 428 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 067.00 | 210 739.00 | | 160 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 898.00 | | 301 173.00 | 2 592 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 34 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 055.00 | 2 852 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 2 817 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 059.00 | | 291 616.00 | 2 560 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 839.00 | | 9 557.00 | 32 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 812.00 | 138 760.00 | 14 455.00 | 2 000 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 812.00 | 138 760.00 | 14 455.00 | 2 000 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 363.00 | 22 698.00 | | 64 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 363.00 | 22 698.00 | | 64 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 431.00 | 253 431.00 | | 253 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 244 872.00 | 244 872.00 | | 244 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 369.00 | 146 490.00 | 416 879.00 | 563 369.00 |
VI Groupe et associés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 252.00 | 320 952.00 | 13 300.00 | 334 252.00 |
VW T.V.A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 397.00 | 585 518.00 | 416 879.00 | 1 002 397.00 |