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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 953.00 | 76 234.00 | 5 718.00 | 81 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 824.00 | 108 366.00 | 11 458.00 | 119 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 051.00 | 184 600.00 | 53 450.00 | 238 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 304.00 | 22 034.00 | 224 270.00 | 246 304.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 862.00 | 22 034.00 | 289 827.00 | 311 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 913.00 | 206 635.00 | 343 278.00 | 549 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 20 633.00 | 7 445.00 | | 20 633.00 |
DH Report à nouveau | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946.00 | 13 188.00 | | -2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 117 284.00 | 120 231.00 | | 117 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 004.00 | 67 869.00 | | 109 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 404.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 47 220.00 | | 51 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 798.00 | 50 877.00 | | 64 798.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 9.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 993.00 | 166 381.00 | | 225 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 278.00 | 286 612.00 | | 343 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 783.00 | 149 423.00 | | 195 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 141.00 | 467 346.00 | | 452 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 088.00 | 454 157.00 | | 455 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946.00 | 13 188.00 | | -2 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 825.00 | | | 251 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 773.00 | 238 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 773.00 | 201 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 551.00 | | | 215 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 819.00 | 6 556.00 | 13 773.00 | 191 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 819.00 | 6 556.00 | 13 773.00 | 191 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 170 252.00 | 170 252.00 | | 170 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 035.00 | 12 825.00 | 30 210.00 | 43 035.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
VW T.V.A. | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 994.00 | 195 784.00 | 30 210.00 | 225 994.00 |