| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 183.00 | | 836 183.00 | 836 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 175.00 | 325.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 67 621.00 | 63 591.00 | 4 031.00 | 67 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 803.00 | 1 909.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 928.00 | 21 499.00 | 18 430.00 | 39 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 188.00 | 87 068.00 | 867 120.00 | 954 188.00 |
BT Marchandises | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BZ Autres créances | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
CF Disponibilités | 420 163.00 | | 420 163.00 | 420 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 833.00 | | 657 833.00 | 657 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 021.00 | 87 068.00 | 1 524 954.00 | 1 612 021.00 |
CU Autres participations | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 009 535.00 | 864 454.00 | | 1 009 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 493.00 | 190 081.00 | | 217 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 828.00 | 1 118 335.00 | | 1 290 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 028.00 | 77 749.00 | | 58 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 233.00 | 68 367.00 | | 73 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 37 847.00 | | 80 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 392.00 | 16 289.00 | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 126.00 | 200 252.00 | | 234 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 954.00 | 1 318 587.00 | | 1 524 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 907.00 | 142 223.00 | | 195 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 246.00 | | 1 372 246.00 | 1 372 246.00 |
FG Production vendue services | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 790.00 | | 1 409 790.00 | 1 409 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 330.00 | | 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 484.00 | 10 565.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 452.00 | 67 122.00 | | 72 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 845.00 | 1 259 963.00 | | 1 412 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 352.00 | 1 069 882.00 | | 1 195 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 493.00 | 190 081.00 | | 217 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 455.00 | 5 613.00 | | 81 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 300.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 580.00 | 5 313.00 | | 80 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 028.00 | 19 810.00 | 38 219.00 | 58 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 252.00 | 162 780.00 | 472.00 | 163 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 126.00 | 195 907.00 | 38 219.00 | 234 126.00 |