| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 5 155.00 | 1 421.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
AP Constructions | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 489.00 | 1 401 184.00 | 189 304.00 | 1 590 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 054.00 | 756 505.00 | 101 548.00 | 858 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 498.00 | 2 309 133.00 | 675 365.00 | 2 984 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 301.00 | | 328 301.00 | 328 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 153.00 | 6 465.00 | 241 687.00 | 248 153.00 |
BZ Autres créances | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CF Disponibilités | 361 140.00 | | 361 140.00 | 361 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 257.00 | 6 465.00 | 1 017 791.00 | 1 024 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 754.00 | 2 315 598.00 | 1 693 156.00 | 4 008 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 313.00 | 189 813.00 | | 172 313.00 |
DL TOTAL (I) | 799 478.00 | 816 978.00 | | 799 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 269.00 | 296 069.00 | | 296 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 269.00 | 296 069.00 | | 296 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 220.00 | 364 735.00 | | 392 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 22 178.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 538.00 | 88 440.00 | | 136 538.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 10 147.00 | | 6 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 370.00 | -4 146.00 | | -2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 409.00 | 531 057.00 | | 597 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 156.00 | 1 644 104.00 | | 1 693 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 067.00 | 248 770.00 | | 332 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
FD Production vendue biens | 970 769.00 | | 970 769.00 | 970 769.00 |
FG Production vendue services | 353 994.00 | | 353 994.00 | 353 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 699.00 | | 1 399 699.00 | 1 399 699.00 |
FM Production stockée | | | -12 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | 910.00 | | 4 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | 73 505.00 | | 66 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 642.00 | 1 396 486.00 | | 1 429 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 329.00 | 1 206 673.00 | | 1 257 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 313.00 | 189 813.00 | | 172 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 480.00 | | 169 005.00 | 2 892 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 987.00 | 2 984 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89.00 | 311 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 898.00 | 2 672 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 562.00 | | | 311 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 771.00 | | 169 005.00 | 2 580 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 496.00 | 104 940.00 | 75 303.00 | 2 279 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 733.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 074.00 | 104 207.00 | 75 303.00 | 2 275 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 069.00 | 21 000.00 | 20 800.00 | 296 069.00 |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | 243.00 | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | | 243.00 | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 777.00 | 21 000.00 | 21 043.00 | 302 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 21 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 237 809.00 | 237 809.00 | | 237 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 220.00 | 124 508.00 | 236 709.00 | 392 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 005.00 | 314 005.00 | | 314 005.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 689.00 | 331 977.00 | 236 709.00 | 599 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 133.00 | 21 148.00 | | 21 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 126.00 | 26 491.00 | | 38 126.00 |
ST Autres comptes | 178 384.00 | 130 771.00 | | 178 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 212.00 | 19 452.00 | | 29 212.00 |
YT Sous‐traitance | 31 332.00 | 34 036.00 | | 31 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | 6 046.00 | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 112.00 | 27 194.00 | | 27 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 581.00 | 269 620.00 | | 291 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 820.00 | 78 218.00 | | 87 820.00 |
ZE Dividendes | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 534.00 | 210 749.00 | | 297 534.00 |