| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 3 739.00 | 2 869.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 249 259.00 | | 249 259.00 | 249 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 18 130.00 | 441.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 427.00 | 230 399.00 | 215 028.00 | 445 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 538.00 | 252 268.00 | 519 270.00 | 771 538.00 |
BT Marchandises | 1 050 205.00 | | 1 050 205.00 | 1 050 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 332.00 | 7 100.00 | 1 070 232.00 | 1 077 332.00 |
BZ Autres créances | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 906 531.00 | | 906 531.00 | 906 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 569.00 | 7 100.00 | 3 092 469.00 | 3 099 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 107.00 | 259 368.00 | 3 611 739.00 | 3 871 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 205.00 | 34 663.00 | | 41 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
DH Report à nouveau | 223 710.00 | 164 417.00 | | 223 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 850.00 | 130 835.00 | | 317 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 696.00 | 847 846.00 | | 1 100 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 101.00 | 1 488 236.00 | | 1 325 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 395.00 | 207 698.00 | | 73 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250.00 | 3 062.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 779.00 | 597 032.00 | | 856 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 976.00 | 259 147.00 | | 216 976.00 |
EA Autres dettes | 28 541.00 | 22 012.00 | | 28 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 043.00 | 2 577 186.00 | | 2 511 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 739.00 | 3 425 033.00 | | 3 611 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 428.00 | 2 034 990.00 | | 2 117 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 689 076.00 | | 7 689 076.00 | 7 689 076.00 |
FG Production vendue services | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 453.00 | | 7 794 453.00 | 7 794 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 935.00 | 16 217.00 | | 15 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 333.00 | 7 555.00 | | 30 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 460.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 2 658.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 2 658.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 10 230.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | 11 930.00 | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | -9 272.00 | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 185.00 | 45 168.00 | | 109 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 017.00 | 6 232 893.00 | | 7 875 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 167.00 | 6 102 059.00 | | 7 557 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 850.00 | 130 835.00 | | 317 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 599.00 | | 54 268.00 | 742 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 384.00 | 54 699.00 | 19 815.00 | 217 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 913.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 558.00 | 52 787.00 | 19 815.00 | 215 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
6T Sur comptes clients | 36 505.00 | | 29 405.00 | 36 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 145.00 | | 48 045.00 | 55 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 145.00 | | 48 045.00 | 55 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 779.00 | 856 779.00 | | 856 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 332.00 | 1 077 332.00 | | 1 077 332.00 |
VB T. V. A. | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 101.00 | 941 736.00 | 383 365.00 | 1 325 101.00 |
VI Groupe et associés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 307.00 | | | 264 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 441.00 | | | 427 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 402.00 | 1 184 402.00 | | 1 184 402.00 |
VW T.V.A. | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 793.00 | 2 117 428.00 | 383 365.00 | 2 500 793.00 |