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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 328.00 | 147 400.00 | 4 928.00 | 152 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 408.00 | 147 516.00 | 45 892.00 | 193 408.00 |
BT Marchandises | 212 227.00 | | 212 227.00 | 212 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 134.00 | 13 946.00 | 42 188.00 | 56 134.00 |
CF Disponibilités | 297 556.00 | | 297 556.00 | 297 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 677.00 | 13 946.00 | 746 731.00 | 760 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 085.00 | 161 462.00 | 792 623.00 | 954 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 97 690.00 | 56 540.00 | | 97 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 327.00 | 81 134.00 | | 85 327.00 |
DL TOTAL (I) | 306 218.00 | 260 874.00 | | 306 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 41.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 64.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 135.00 | 106 300.00 | | 92 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | 206 390.00 | | 177 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 590.00 | 117 312.00 | | 112 590.00 |
EA Autres dettes | 103 420.00 | 109 650.00 | | 103 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 405.00 | 539 757.00 | | 486 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 623.00 | 800 631.00 | | 792 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 405.00 | 539 757.00 | | 486 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 482.00 | 1 034.00 | | 146 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 366.00 | 1 034.00 | | 146 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 244.00 | 1 368.00 | 3 666.00 | 16 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 244.00 | 1 368.00 | 3 666.00 | 16 244.00 |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | 3 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
UX Autres créances clients | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 806.00 | 231 806.00 | | 231 806.00 |
VW T.V.A. | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 270.00 | 394 270.00 | | 394 270.00 |