| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 428 112.00 | | 5 428 112.00 | 5 428 112.00 |
AP Constructions | 18 988 278.00 | 3 175 777.00 | 15 812 500.00 | 18 988 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 112.00 | 88 175.00 | 150 937.00 | 239 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 440.00 | 122 556.00 | 369 883.00 | 492 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461 106.00 | | 1 461 106.00 | 1 461 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 953 432.00 | | 1 953 432.00 | 1 953 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 562 483.00 | 3 386 509.00 | 25 175 974.00 | 28 562 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
BZ Autres créances | 2 085 109.00 | | 2 085 109.00 | 2 085 109.00 |
CF Disponibilités | 914 797.00 | | 914 797.00 | 914 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 421.00 | | 3 185 421.00 | 3 185 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 747 905.00 | 3 386 509.00 | 28 361 396.00 | 31 747 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 953 728.00 | 909 527.00 | | 953 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 758.00 | 44 201.00 | | 244 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 853.00 | 28 902.00 | | 515 853.00 |
DK Provisions réglementées | 73 959.00 | 28 692.00 | | 73 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 500.00 | 1 145 523.00 | | 1 922 500.00 |
DP Provisions pour risques | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 138 337.00 | 15 001 294.00 | | 20 138 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 346.00 | 5 224 194.00 | | 5 788 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | 37 153.00 | | 64 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 048.00 | 72 848.00 | | 105 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 287.00 | 1 002 730.00 | | 262 287.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 358 047.00 | 21 338 222.00 | | 26 358 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 361 396.00 | 22 483 745.00 | | 28 361 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 358 047.00 | 7 466 042.00 | | 26 358 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 698.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 546.00 | | 2 350 546.00 | 2 350 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 546.00 | | 2 350 546.00 | 2 350 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 848.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 813.00 | 2 627.00 | | 32 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 814.00 | 2 627.00 | | 32 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 051.00 | 311 887.00 | | 18 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 267.00 | 28 340.00 | | 45 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 319.00 | 340 227.00 | | 63 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 505.00 | -337 600.00 | | -30 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 913.00 | 56 684.00 | | 295 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 262.00 | 2 167 927.00 | | 2 386 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 503.00 | 2 123 726.00 | | 2 141 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 758.00 | 44 201.00 | | 244 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 561 443.00 | | 8 680 960.00 | 23 561 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679 920.00 | 28 562 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679 920.00 | 26 609 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 658 011.00 | | 8 630 960.00 | 21 658 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 432.00 | | 50 000.00 | 1 903 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 962.00 | 1 162 279.00 | 6 733.00 | 2 230 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 962.00 | 1 162 279.00 | 6 733.00 | 2 230 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 692.00 | 45 267.00 | | 28 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 692.00 | 126 115.00 | | 28 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 287.00 | 262 287.00 | | 262 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
VB T. V. A. | 447 667.00 | 447 667.00 | | 447 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 061.00 | 1 616 061.00 | | 1 616 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 138 337.00 | 20 138 337.00 | | 20 138 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 751 487.00 | 5 751 487.00 | | 5 751 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 414 071.00 | | | 6 414 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 806.00 | | | 1 188 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 624.00 | 2 270 624.00 | | 2 270 624.00 |
VW T.V.A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 358 047.00 | 26 358 047.00 | | 26 358 047.00 |