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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 870.00 | 22 634.00 | 23 236.00 | 45 870.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 67 216.00 | 16 088.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 524.00 | 700 908.00 | 60 616.00 | 761 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 666.00 | 266 144.00 | 110 522.00 | 376 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 416.00 | 1 056 902.00 | 424 513.00 | 1 481 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
BZ Autres créances | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CF Disponibilités | 993 568.00 | | 993 568.00 | 993 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 400 775.00 | | 1 400 775.00 | 1 400 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 190.00 | 1 056 902.00 | 1 825 288.00 | 2 882 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 738 294.00 | 734 404.00 | | 738 294.00 |
DH Report à nouveau | | -40 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 202.00 | 104 587.00 | | 214 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 267.00 | 1 246 065.00 | | 1 400 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 078.00 | 60 915.00 | | 35 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 791.00 | 120 925.00 | | 74 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 020.00 | 144 391.00 | | 146 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 488.00 | 125 556.00 | | 164 488.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 30 743.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 022.00 | 482 530.00 | | 425 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 288.00 | 1 728 595.00 | | 1 825 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 630.00 | 59 965.00 | 2 693.00 | 999 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 996.00 | 59 965.00 | 2 693.00 | 976 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 078.00 | 52 077.00 | 8 838.00 | 35 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 314.00 | 274 314.00 | | 274 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 021.00 | 442 020.00 | 8 838.00 | 425 021.00 |