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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 309.00 | 172 010.00 | 9 298.00 | 181 309.00 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 568.00 | 175 856.00 | 9 712.00 | 185 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
060 Stock marchandises | 170 069.00 | 45 075.00 | 124 994.00 | 170 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
072 Créances – Autres | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
084 Disponibilités | 222 744.00 | | 222 744.00 | 222 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 339.00 | 45 075.00 | 410 263.00 | 455 339.00 |
110 Total général Actif | 640 906.00 | 220 931.00 | 419 975.00 | 640 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87 018.00 | | | 87 018.00 |