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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 111.00 | 111 147.00 | 21 964.00 | 133 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 591.00 | 111 147.00 | 22 444.00 | 133 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 001.00 | 36 360.00 | 250 641.00 | 287 001.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | 1 175 905.00 | | 1 175 905.00 | 1 175 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 084.00 | 36 360.00 | 1 431 724.00 | 1 468 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 675.00 | 147 507.00 | 1 454 168.00 | 1 601 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 476.00 | 169 535.00 | | 341 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 209.00 | 471 941.00 | | 502 209.00 |
DL TOTAL (I) | 964 685.00 | 762 476.00 | | 964 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 45 004.00 | | 65 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 171.00 | 362 392.00 | | 160 171.00 |
EA Autres dettes | 263 650.00 | 40 452.00 | | 263 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 483.00 | 447 931.00 | | 489 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 168.00 | 1 210 407.00 | | 1 454 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
FG Production vendue services | 2 162 911.00 | | 2 162 911.00 | 2 162 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 709.00 | | 2 234 709.00 | 2 234 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 511.00 | 1.00 | | 12 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 511.00 | 3 001.00 | | 12 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 11.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 11.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 721.00 | 2 989.00 | | 11 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 724.00 | 224 018.00 | | 240 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 839.00 | 2 315 527.00 | | 2 271 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 629.00 | 1 843 587.00 | | 1 769 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 209.00 | 471 941.00 | | 502 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 321.00 | | 85 943.00 | 137 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 398.00 | 5 275.00 | 133 591.00 | 84 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 398.00 | 5 275.00 | 133 111.00 | 84 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 841.00 | | 85 943.00 | 136 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 949.00 | 12 472.00 | 5 275.00 | 103 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 949.00 | 12 472.00 | 5 275.00 | 103 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 920.00 | 22 440.00 | 14 000.00 | 27 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 920.00 | 22 440.00 | 14 000.00 | 27 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | 22 440.00 | 14 000.00 | 27 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 440.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 659.00 | 292 659.00 | | 292 659.00 |
VW T.V.A. | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 483.00 | 489 483.00 | | 489 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |