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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AP Constructions | 1 117 152.00 | 984 332.00 | 132 819.00 | 1 117 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 635.00 | 2 111 777.00 | 53 858.00 | 2 165 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 157.00 | 45 243.00 | 20 914.00 | 66 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 735.00 | 3 144 193.00 | 212 541.00 | 3 356 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 3 013 138.00 | | 3 013 138.00 | 3 013 138.00 |
CF Disponibilités | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 484.00 | | 3 384 484.00 | 3 384 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 220.00 | 3 144 193.00 | 3 597 026.00 | 6 741 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 29 053.00 | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 707 836.00 | 551 986.00 | | 707 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 551.00 | 163 097.00 | | 198 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 688.00 | 1 107 136.00 | | 1 305 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 008.00 | | | 1 718 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 510.00 | 244 085.00 | | 362 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 952.00 | 211 730.00 | | 159 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 345.00 | | |
EA Autres dettes | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 338.00 | 457 162.00 | | 2 291 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 026.00 | 1 564 298.00 | | 3 597 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 672 456.00 | | 3 672 456.00 | 3 672 456.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 782.00 | | 3 672 782.00 | 3 672 782.00 |
FM Production stockée | | | 51 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 817.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 787.00 | 3 054 889.00 | | 3 733 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 235.00 | 2 891 791.00 | | 3 535 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 551.00 | 163 097.00 | | 198 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 735.00 | | | 3 356 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 945.00 | | | 3 348 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 376.00 | 104 817.00 | | 3 039 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 536.00 | 104 817.00 | | 3 036 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 510.00 | 362 510.00 | | 362 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 830.00 | 2 913 830.00 | | 2 913 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 472.00 | 3 016 522.00 | 4 950.00 | 3 021 472.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 329.00 | 573 329.00 | | 573 329.00 |