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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 430.00 | 10 692.00 | 2 738.00 | 13 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 832.00 | 45 272.00 | 122 560.00 | 167 832.00 |
BT Marchandises | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 042.00 | 45 272.00 | 267 771.00 | 313 042.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | 34 000.00 | 119 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 80 758.00 | 61 819.00 | | 80 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 517.00 | 18 939.00 | | 18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 108 435.00 | 89 918.00 | | 108 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 742.00 | 97 500.00 | | 80 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 220.00 | 61 217.00 | | 46 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 23 649.00 | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 23 659.00 | | 11 435.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 2 260.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 335.00 | 208 285.00 | | 159 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 771.00 | 298 203.00 | | 267 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 721.00 | 22 474.00 | 399 195.00 | 376 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 721.00 | 22 474.00 | 399 195.00 | 376 721.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 41.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 41.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 395.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 7 094.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 252.00 | 377 920.00 | | 399 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 736.00 | 358 981.00 | | 380 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 517.00 | 18 939.00 | | 18 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 988.00 | | 841.00 | 167 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 167 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 13 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | | 841.00 | 13 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 822.00 | | | 153 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 324.00 | 946.00 | 998.00 | 11 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 946.00 | 998.00 | 10 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 742.00 | 22 329.00 | 58 413.00 | 80 742.00 |
VI Groupe et associés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 025.00 | 100 612.00 | 58 413.00 | 159 025.00 |