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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 823.00 | 30 380.00 | 1 443.00 | 31 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 361.00 | 256 164.00 | 24 198.00 | 280 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 656.00 | 288 423.00 | 123 233.00 | 411 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
BZ Autres créances | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 873.00 | | 385 873.00 | 385 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 529.00 | 288 423.00 | 509 106.00 | 797 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 280.00 | | | -25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
EA Autres dettes | 254 240.00 | | | 254 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 343.00 | | | 419 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 106.00 | | | 509 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 343.00 | | | 419 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 324.00 | | 23 332.00 | 388 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 852.00 | | 23 332.00 | 288 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 125.00 | 16 298.00 | | 272 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 245.00 | 16 298.00 | | 270 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 240.00 | 38 616.00 | 154 464.00 | 254 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 022.00 | 271 802.00 | 4 220.00 | 276 022.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 343.00 | 203 719.00 | 154 464.00 | 419 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
ST Autres comptes | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 655.00 | | | 262 655.00 |