| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 020.00 | 3 030.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 657 171.00 | 827 172.00 | 8 829 999.00 | 9 657 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 134.00 | 211 050.00 | 1 443 083.00 | 1 654 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 772.00 | 10 654.00 | 35 117.00 | 45 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 925.00 | 1 049 897.00 | 11 856 028.00 | 12 905 925.00 |
BT Marchandises | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
BZ Autres créances | 240 346.00 | | 240 346.00 | 240 346.00 |
CF Disponibilités | 2 310 554.00 | | 2 310 554.00 | 2 310 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 634.00 | | 2 783 634.00 | 2 783 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 559.00 | 1 049 897.00 | 14 639 663.00 | 15 689 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 440.00 | 462 440.00 | | 462 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683 601.00 | 2 683 601.00 | | 2 683 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
DG Autres réserves | 533 760.00 | 533 760.00 | | 533 760.00 |
DH Report à nouveau | -936 960.00 | -190 942.00 | | -936 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 954.00 | -746 018.00 | | 240 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 580.00 | 2 789 626.00 | | 3 030 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799 664.00 | 2 477 766.00 | | 5 799 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926 814.00 | 5 260 540.00 | | 4 926 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 283.00 | 1 493 804.00 | | 435 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 010.00 | 18 427.00 | | 181 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 162.00 | 213 056.00 | | 248 162.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 609 083.00 | 9 473 010.00 | | 11 609 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 663.00 | 12 386 335.00 | | 14 639 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 467.00 | 427.00 | 2 695 894.00 | 2 695 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 467.00 | 427.00 | 2 695 894.00 | 2 695 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 9 416.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -9 416.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 360.00 | 55 804.00 | | 3 147 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 406.00 | 801 823.00 | | 2 906 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 954.00 | -746 018.00 | | 240 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 741 104.00 | | 10 967 798.00 | 11 741 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 802 977.00 | | 12 905 925.00 | 9 802 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802 977.00 | | 11 372 321.00 | 9 802 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | 4 050.00 | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211 550.00 | | 10 963 748.00 | 10 211 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 265.00 | 672 632.00 | | 377 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 265.00 | 671 612.00 | | 377 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 283.00 | 435 283.00 | | 435 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 162.00 | 248 162.00 | | 248 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 140 435.00 | 140 435.00 | | 140 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799 664.00 | 98 780.00 | 5 700 884.00 | 5 799 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 919 656.00 | 4 919 656.00 | | 4 919 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 019 482.00 | | | 4 019 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 583.00 | | | 697 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 141.00 | 455 077.00 | 5 064.00 | 460 141.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 348.00 | 5 899 464.00 | 5 700 884.00 | 11 600 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |