| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 760.00 | 3 567.00 | 6 193.00 | 9 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 128.00 | | 836 128.00 | 836 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 189.00 | 3 567.00 | 867 622.00 | 871 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
CF Disponibilités | 526 935.00 | | 526 935.00 | 526 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 919.00 | | 829 919.00 | 829 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 108.00 | 3 567.00 | 1 697 541.00 | 1 701 108.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
DH Report à nouveau | -31 559.00 | -26 545.00 | | -31 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 991.00 | -5 013.00 | | 1 490 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 662.00 | 171 671.00 | | 1 662 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 115.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 159 960.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 6 167.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 438.00 | 12 832.00 | | 29 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 879.00 | 179 074.00 | | 34 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 541.00 | 350 746.00 | | 1 697 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 879.00 | 179 074.00 | | 34 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | 24 528.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755 291.00 | | | 1 755 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 291.00 | | | 1 755 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 384.00 | | 4 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 643.00 | 384.00 | | 134 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620 648.00 | -384.00 | | 1 620 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 621.00 | 59 379.00 | | 1 786 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 630.00 | 64 392.00 | | 295 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 991.00 | -5 013.00 | | 1 490 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 552.00 | | 682 542.00 | 323 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 049.00 | 861 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 904.00 | 871 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 9 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 5 266.00 | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 202.00 | | 677 276.00 | 314 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192.00 | 3 230.00 | 4 855.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 3 230.00 | 4 855.00 | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 128.00 | 836 128.00 | | 836 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 682.00 | 957 682.00 | | 957 682.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 329.00 | 460.00 | | 7 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 063.00 | 7 688.00 | | 19 063.00 |
ST Autres comptes | 21 594.00 | 21 472.00 | | 21 594.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | 645.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | 460.00 | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 148.00 | 11 561.00 | | 5 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 373.00 | 2 884.00 | | 5 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 023.00 | 29 805.00 | | 42 023.00 |