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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 651.00 | 11 662.00 | 989.00 | 12 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 833.00 | 35 811.00 | 36 022.00 | 71 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 124.00 | 451 715.00 | 158 409.00 | 610 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 246.00 | 499 187.00 | 205 058.00 | 704 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 301.00 | 7 603.00 | 1 110 699.00 | 1 118 301.00 |
BZ Autres créances | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
CF Disponibilités | 975 941.00 | | 975 941.00 | 975 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 478.00 | 7 603.00 | 2 336 875.00 | 2 344 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 723.00 | 506 790.00 | 2 541 933.00 | 3 048 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 602 654.00 | | | 602 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 723.00 | | | 354 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 510.00 | | | 1 060 510.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 193.00 | | | 374 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 988.00 | | | 980 988.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 423.00 | | | 1 466 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 933.00 | | | 2 541 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 423.00 | | | 1 466 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 246.00 | 161 961.00 | 39 020.00 | 376 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 4 000.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 584.00 | 157 961.00 | 39 020.00 | 368 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 193.00 | 374 193.00 | | 374 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 988.00 | 980 988.00 | | 980 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 851.00 | 1 214 851.00 | | 1 214 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 477.00 | 1 214 851.00 | 9 626.00 | 1 224 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 423.00 | 1 466 423.00 | | 1 466 423.00 |