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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 417.00 | 123 601.00 | 10 816.00 | 134 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 274.00 | 123 601.00 | 111 674.00 | 235 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BZ Autres créances | 979 954.00 | | 979 954.00 | 979 954.00 |
CF Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 196.00 | | 1 136 196.00 | 1 136 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 470.00 | 123 601.00 | 1 247 869.00 | 1 371 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 617.00 | 414 617.00 | | 414 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 983.00 | 549 983.00 | | 549 983.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 519.00 | -1 139 048.00 | | -1 097 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 911.00 | 41 528.00 | | 62 911.00 |
DL TOTAL (I) | -70 008.00 | -132 919.00 | | -70 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 432.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 622.00 | 572.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 648.00 | 397 434.00 | | 946 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 169.00 | | 103 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 179.00 | 74 962.00 | | 267 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 877.00 | 576 136.00 | | 1 317 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 869.00 | 553 648.00 | | 1 247 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 166 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 189.00 | 1 679 978.00 | | 113 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 791.00 | 50 353.00 | | 32 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 981.00 | 1 730 332.00 | | 145 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 858.00 | 1 126 721.00 | | 112 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 858.00 | 1 212 971.00 | | 112 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 123.00 | 517 360.00 | | 33 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 674.00 | 3 282 817.00 | | 2 496 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 763.00 | 3 241 289.00 | | 2 433 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 911.00 | 41 528.00 | | 62 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 482.00 | | 1 333.00 | 255 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 297.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 235 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 134 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 212.00 | | 1 108.00 | 140 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | 225.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 351.00 | 23 152.00 | 6 903.00 | 107 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 351.00 | 23 152.00 | 6 903.00 | 107 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 432.00 | | 110 431.00 | 110 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 432.00 | | 110 431.00 | 110 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 432.00 | | 110 431.00 | 110 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 179.00 | 267 179.00 | | 267 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 117.00 | 946 117.00 | | 946 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VP Divers | 979 954.00 | 979 954.00 | | 979 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 141.00 | 1 001 991.00 | 2 150.00 | 1 004 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 877.00 | 1 317 877.00 | | 1 317 877.00 |