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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 408 510.00 | 960 181.00 | 448 329.00 | 1 408 510.00 |
040 Immobilisations financières | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 611 107.00 | 966 885.00 | 644 221.00 | 1 611 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
084 Disponibilités | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 999.00 | | 212 999.00 | 212 999.00 |
110 Total général Actif | 1 824 106.00 | 966 885.00 | 857 220.00 | 1 824 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 627.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 228 582.00 | | | 228 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 345 326.00 | | | 1 345 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 323.00 | | | 299 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 768.00 | | | 46 768.00 |