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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 349 855.00 | 92 735.00 | 257 120.00 | 349 855.00 |
AP Constructions | 5 852 549.00 | 4 458 426.00 | 1 394 123.00 | 5 852 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 451.00 | 52 999.00 | 10 452.00 | 63 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 051.00 | 535 239.00 | 522 811.00 | 1 058 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 820.00 | 5 139 400.00 | 3 324 420.00 | 8 463 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 381.00 | | 659 381.00 | 659 381.00 |
BZ Autres créances | 545 144.00 | | 545 144.00 | 545 144.00 |
CF Disponibilités | 823 850.00 | | 823 850.00 | 823 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 635.00 | | 2 034 635.00 | 2 034 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 455.00 | 5 139 400.00 | 5 359 055.00 | 10 498 455.00 |
CU Autres participations | 1 137 548.00 | | 1 137 548.00 | 1 137 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 2 857 865.00 | 2 743 822.00 | | 2 857 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 148.00 | 214 043.00 | | 673 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 243.00 | 3 034 095.00 | | 3 607 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 532.00 | 2 176 421.00 | | 1 052 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 853.00 | 115 743.00 | | 404 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 327.00 | 141 735.00 | | 293 327.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 4 222.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 812.00 | 2 461 253.00 | | 1 751 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 055.00 | 5 495 348.00 | | 5 359 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 812.00 | 2 461 253.00 | | 1 751 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 080.00 | 65 622.00 | 1 240 702.00 | 1 175 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 080.00 | 65 622.00 | 1 240 702.00 | 1 175 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 946.00 | 791.00 | | 25 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 946.00 | 791.00 | | 1 839 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 991.00 | | | 742 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 710.00 | | | 743 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 236.00 | 791.00 | | 1 096 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 969.00 | 91 814.00 | | 216 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 477.00 | 1 334 149.00 | | 3 201 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 328.00 | 1 120 106.00 | | 2 528 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 148.00 | 214 043.00 | | 673 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 932.00 | | 405 982.00 | 10 188 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131 094.00 | 8 463 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131 094.00 | 7 323 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050 185.00 | | 404 815.00 | 9 050 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 748.00 | | 1 167.00 | 1 138 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 360.00 | 200 143.00 | 1 388 104.00 | 6 327 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327 360.00 | 200 143.00 | 1 388 104.00 | 6 327 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 853.00 | 404 853.00 | | 404 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 327.00 | 243 327.00 | | 243 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 055.00 | 1 085 055.00 | | 1 085 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 659 381.00 | 659 381.00 | | 659 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 144.00 | 545 144.00 | | 545 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 152.00 | 1 210 785.00 | 2 367.00 | 1 213 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 812.00 | 1 751 812.00 | | 1 751 812.00 |