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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 16 600.00 | 2 500.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 217.00 | 85 998.00 | 29 219.00 | 115 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 348.00 | 172 314.00 | 35 034.00 | 207 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 578.00 | 30 241.00 | 260 337.00 | 290 578.00 |
BZ Autres créances | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CF Disponibilités | 475 837.00 | | 475 837.00 | 475 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 109.00 | 30 241.00 | 874 867.00 | 905 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 456.00 | 202 554.00 | 909 902.00 | 1 112 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 984.00 | 127 151.00 | | 135 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | 38 833.00 | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 192 274.00 | 174 369.00 | | 192 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 995.00 | 673.00 | | 205 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 204.00 | 190 655.00 | | 192 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 154.00 | 201 116.00 | | 237 154.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 18 482.00 | | 9 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 116.00 | 26 850.00 | | 73 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 628.00 | 437 776.00 | | 717 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 902.00 | 612 145.00 | | 909 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 185.00 | 182 704.00 | 1 385 889.00 | 1 203 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 185.00 | 182 704.00 | 1 385 889.00 | 1 203 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 288.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 288.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 288.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 461.00 | 1 035 690.00 | | 1 392 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 556.00 | 996 856.00 | | 1 344 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 905.00 | 38 833.00 | | 47 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 180.00 | | 12 316.00 | 199 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 207 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 119 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 173.00 | | 12 316.00 | 111 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 387.00 | 9 025.00 | 3 099.00 | 166 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 196.00 | 9 025.00 | 3 099.00 | 84 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 204.00 | 192 204.00 | | 192 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 258 860.00 | 258 860.00 | | 258 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VC Groupe et associés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 666.00 | 365 666.00 | | 365 666.00 |
VW T.V.A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 628.00 | 717 628.00 | | 717 628.00 |