| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319 469.00 | 237 239.00 | 1 082 230.00 | 1 319 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 646.00 | 530 001.00 | 6 645.00 | 536 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 855 103.00 | 614 426.00 | 2 240 677.00 | 2 855 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 939 863.00 | 11 376 824.00 | 4 563 039.00 | 15 939 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409 049.00 | | 1 409 049.00 | 1 409 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 523 484.00 | 12 228 489.00 | 9 294 995.00 | 21 523 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 054 878.00 | 582 109.00 | 62 472 769.00 | 63 054 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 625.00 | | 183 625.00 | 183 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804 785.00 | 351 455.00 | 14 453 330.00 | 14 804 785.00 |
BZ Autres créances | 11 824 686.00 | | 11 824 686.00 | 11 824 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 325 581.00 | 113.00 | 6 325 468.00 | 6 325 581.00 |
CF Disponibilités | 2 084 592.00 | | 2 084 592.00 | 2 084 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 094 522.00 | 933 677.00 | 97 160 845.00 | 98 094 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 618 006.00 | 13 162 166.00 | 106 455 840.00 | 119 618 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
CU Autres participations | 7 149 552.00 | | 7 149 552.00 | 7 149 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 15 937 052.00 | 17 010 378.00 | | 15 937 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 714.00 | 504 508.00 | | 1 544 714.00 |
DL TOTAL (I) | 21 049 769.00 | 21 942 752.00 | | 21 049 769.00 |
DO TOTAL (II) | 10 983.00 | 12 869.00 | | 10 983.00 |
DP Provisions pour risques | 355 580.00 | 294 182.00 | | 355 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 580.00 | 294 182.00 | | 355 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483.00 | 950 368.00 | | 14 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619 187.00 | 27 577 123.00 | | 21 619 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 429 253.00 | 57 070 021.00 | | 52 429 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 739.00 | 628 231.00 | | 410 739.00 |
EA Autres dettes | 10 991 068.00 | 14 735 478.00 | | 10 991 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 039 508.00 | 99 382 622.00 | | 85 039 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 455 840.00 | 121 632 425.00 | | 106 455 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 180.00 | 2 714 456.00 | | 1 694 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 483.00 | 630 053.00 | | 14 483.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 112 717.00 | 1 932 374.00 | | 2 112 717.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 983.00 | 12 869.00 | | 10 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 107 536.00 | |
FG Production vendue services | 2 550 851.00 | | 2 550 851.00 | 2 550 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 107 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 939 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 126 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 735 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 852.00 | |
GE Autres charges | | | 93 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 361 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 344.00 | 7 084.00 | | 82 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 785.00 | 7 084.00 | | 93 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 038.00 | 203 456.00 | | 432 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 038.00 | 203 456.00 | | 432 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 038.00 | -203 456.00 | | -432 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 964.00 | 848 360.00 | | 767 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 536.00 | 2 262 814.00 | | 3 525 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 821.00 | 1 758 307.00 | | 1 980 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 714.00 | 504 508.00 | | 1 544 714.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 112 717.00 | 1 932 374.00 | | 2 112 717.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 112 717.00 | 1 932 374.00 | | 2 112 717.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 112 717.00 | 1 932 374.00 | | 2 112 717.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 498.00 | | 32 221.00 | 9 176 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 922.00 | 7 702 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 722.00 | 9 153 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 914 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 583.00 | | 11 063.00 | 525 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 161.00 | | 21 152.00 | 895 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755 754.00 | | 6.00 | 7 755 754.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 164.00 | 189 386.00 | 1 800.00 | 1 121 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 485.00 | 33 515.00 | | 496 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 678.00 | 155 871.00 | 1 800.00 | 624 678.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 384.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 48 384.00 | 113.00 | 113.00 |
UG ‐ Financières | | | 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 384.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 821.00 | 1 110 821.00 | | 1 110 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 754 435.00 | 754 435.00 | | 754 435.00 |
VB T. V. A. | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 123 534.00 | | | 6 123 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 608.00 | | | 319 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 208.00 | 501 208.00 | | 501 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 731.00 | 1 614 731.00 | 550 000.00 | 2 164 731.00 |
VW T.V.A. | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 714.00 | 1 694 180.00 | | 7 817 714.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |