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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 583.00 | 13 585.00 | -1.00 | 13 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 079.00 | 13 585.00 | 13 494.00 | 27 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 703.00 | 13 585.00 | 144 118.00 | 157 703.00 |
CU Autres participations | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 144 986.00 | 177 936.00 | | 144 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 959.00 | -32 951.00 | | -37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 140 566.00 | 178 524.00 | | 140 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 2 570.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553.00 | 2 570.00 | | 3 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 118.00 | 181 094.00 | | 144 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138.00 | 7 970.00 | | 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 096.00 | 40 921.00 | | 38 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 959.00 | -32 951.00 | | -37 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403.00 | | 27 079.00 | 15 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 819.00 | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 403.00 | 27 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 13 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 13 495.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 13 585.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 13 585.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |