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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AP Constructions | 172 408.00 | 76 485.00 | 95 923.00 | 172 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 904.00 | 34 256.00 | 5 648.00 | 39 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 379.00 | 166 932.00 | 168 446.00 | 335 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 249.00 | 277 772.00 | 275 477.00 | 553 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 500.00 | | 1 695 500.00 | 1 695 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 186 507.00 | | 2 186 507.00 | 2 186 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
BZ Autres créances | 5 364 564.00 | | 5 364 564.00 | 5 364 564.00 |
CF Disponibilités | 3 139 930.00 | | 3 139 930.00 | 3 139 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 411 285.00 | | 13 411 285.00 | 13 411 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 534.00 | 277 772.00 | 13 686 762.00 | 13 964 534.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 274 695.00 | | | 9 274 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 597.00 | | | 760 597.00 |
DL TOTAL (I) | 10 585 291.00 | | | 10 585 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 159.00 | | | 1 600 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 760.00 | | | 1 297 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 541.00 | | | 203 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 471.00 | | | 3 101 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 686 762.00 | | | 13 686 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 471.00 | | | 3 101 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 258.00 | 5 615 192.00 | 6 605 449.00 | 990 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 258.00 | 5 615 192.00 | 6 605 449.00 | 990 258.00 |
FM Production stockée | | | -2 366 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 062.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 325.00 | | | 487 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 492.00 | | | 501 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 595.00 | | | 482 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 749.00 | | | 4 762 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 152.00 | | | 4 002 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 597.00 | | | 760 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 513.00 | 69 805.00 | 31 546.00 | 239 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 414.00 | 69 805.00 | 31 546.00 | 239 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 325.00 | | 487 325.00 | 487 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 325.00 | | 487 325.00 | 487 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 760.00 | 1 297 760.00 | | 1 297 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 159.00 | 352 628.00 | 1 247 531.00 | 1 600 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 541.00 | 203 541.00 | | 203 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389 348.00 | 6 389 348.00 | | 6 389 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 397.00 | 6 389 348.00 | 4 049.00 | 6 393 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 471.00 | 1 853 940.00 | 1 247 531.00 | 3 101 471.00 |