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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 986.00 | 42 378.00 | 608.00 | 42 986.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 941.00 | 42 378.00 | 150 563.00 | 192 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
072 Créances – Autres | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 845.00 | 21 296.00 | 1 549.00 | 22 845.00 |
084 Disponibilités | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 195.00 | 21 296.00 | 191 899.00 | 213 195.00 |
110 Total général Actif | 406 135.00 | 63 673.00 | 342 462.00 | 406 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 138.00 | | | 424 138.00 |
230 Autres produits | 991.00 | | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 130.00 | | | 425 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
252 Charges sociales | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 762.00 | | | 415 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |