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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | 28 850.00 | 2 750.00 | 31 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 746.00 | 46 675.00 | 5 070.00 | 51 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
BZ Autres créances | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 459.00 | 46 675.00 | 117 783.00 | 164 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
DH Report à nouveau | -84 122.00 | | | -84 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 586.00 | | | -68 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 875.00 | | 256 875.00 | 256 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 875.00 | | 256 875.00 | 256 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 31 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 266.00 | | | 274 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 852.00 | | | 342 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 586.00 | | | -68 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 457.00 | | 289.00 | 51 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | | 280.00 | 31 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 9.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 895.00 | 780.00 | | 45 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 070.00 | 780.00 | | 28 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 530.00 | 102 554.00 | 1 976.00 | 104 530.00 |
VW T.V.A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 003.00 | 75 995.00 | 29 008.00 | 105 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
YT Sous‐traitance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |