| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 138.00 | 132.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 49 594.00 | 510.00 | 50 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 825.00 | 55 732.00 | 7 093.00 | 62 825.00 |
BT Marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 737.00 | 1 308.00 | 528 428.00 | 529 737.00 |
BZ Autres créances | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CF Disponibilités | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 807.00 | 1 308.00 | 759 498.00 | 760 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 632.00 | 57 040.00 | 766 592.00 | 823 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
DH Report à nouveau | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 398 744.00 | | | 398 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 848.00 | | | 367 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 592.00 | | | 766 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 318.00 | | | 355 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 673.00 | 1 293.00 | 1 312 966.00 | 1 311 673.00 |
FG Production vendue services | 451 051.00 | | 451 051.00 | 451 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 723.00 | 1 293.00 | 1 764 016.00 | 1 762 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 823.00 | | | 1 773 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 523.00 | | | 1 729 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 266.00 | | 4 052.00 | 71 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 493.00 | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 62 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | 1 559.00 | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | 2 493.00 | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 2 308.00 | 81.00 | 53 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 1 577.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | 731.00 | 81.00 | 48 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | 1 308.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 1 308.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | 1 308.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 665.00 | 260 665.00 | | 260 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 528 167.00 | | | 528 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 289.00 | 577 268.00 | 8 021.00 | 585 289.00 |
VW T.V.A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 558.00 | 355 318.00 | 5 240.00 | 360 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 141.00 | | | 333 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 892.00 | | | 241 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 486.00 | | | 367 486.00 |