| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 830.00 | 456 046.00 | 10 783.00 | 466 830.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
AN Terrains | 255 414.00 | 21 585.00 | 233 829.00 | 255 414.00 |
AP Constructions | 5 894 162.00 | 3 636 093.00 | 2 258 069.00 | 5 894 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 006.00 | 1 919 425.00 | 596 581.00 | 2 516 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 350.00 | 307 538.00 | 57 812.00 | 365 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583 692.00 | 6 340 687.00 | 3 243 005.00 | 9 583 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 742.00 | 78 691.00 | 1 845 051.00 | 1 923 742.00 |
BN En cours de production de biens | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 918.00 | | 531 918.00 | 531 918.00 |
BT Marchandises | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 577.00 | 45 485.00 | 1 937 092.00 | 1 982 577.00 |
BZ Autres créances | 207 346.00 | | 207 346.00 | 207 346.00 |
CF Disponibilités | 758 454.00 | | 758 454.00 | 758 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 256.00 | | 112 256.00 | 112 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 408.00 | 124 176.00 | 5 745 232.00 | 5 869 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 100.00 | 6 464 863.00 | 8 988 237.00 | 15 453 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 3 048 669.00 | | | 3 048 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 192.00 | | | -322 192.00 |
DK Provisions réglementées | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 477.00 | | | 3 393 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 999.00 | | | 2 364 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 456.00 | | | 1 334 456.00 |
EA Autres dettes | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 760.00 | | | 5 594 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 237.00 | | | 8 988 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 498.00 | | | 4 018 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 115.00 | | 425 115.00 | 425 115.00 |
FD Production vendue biens | 18 601 399.00 | | 18 601 399.00 | 18 601 399.00 |
FG Production vendue services | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 051 487.00 | | 19 051 487.00 | 19 051 487.00 |
FM Production stockée | | | 334 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 505 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 306 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 30 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 691 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 303.00 | | | -94 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 556 816.00 | | | 19 556 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 879 008.00 | | | 19 879 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 192.00 | | | -322 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 537 128.00 | | 46 565.00 | 9 537 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 583 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 030 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 258.00 | | | 551 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 984 367.00 | | 46 565.00 | 8 984 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671 088.00 | 669 599.00 | | 5 671 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 392.00 | 20 654.00 | | 435 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 696.00 | 648 945.00 | | 5 235 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 033.00 | 92 398.00 | 16 531.00 | 189 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 441.00 | | 8 750.00 | 87 441.00 |
6T Sur comptes clients | 77 374.00 | 618.00 | 32 507.00 | 77 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 815.00 | 618.00 | 41 257.00 | 164 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 873.00 | 93 016.00 | 81 813.00 | 377 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 65 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 398.00 | 16 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 275 000.00 | 225 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 999.00 | 2 364 999.00 | | 2 364 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 325.00 | 696 325.00 | | 696 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 725.00 | 469 725.00 | | 469 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 564.00 | 1 932 564.00 | | 1 932 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
VB T. V. A. | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 683.00 | 2 252 167.00 | 51 516.00 | 2 303 683.00 |
VW T.V.A. | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 498.00 | 4 018 498.00 | 1 375 000.00 | 5 393 498.00 |