| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 8 533.00 | 4 909.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 10 757.00 | 4 909.00 | 15 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BZ Autres créances | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CF Disponibilités | 296 824.00 | | 296 824.00 | 296 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 707.00 | | 522 707.00 | 522 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 374.00 | 10 757.00 | 527 617.00 | 538 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 688.00 | | | 341 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 617.00 | | | 527 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 625.00 | 149 168.00 | 1 174 793.00 | 1 025 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 625.00 | 149 168.00 | 1 174 793.00 | 1 025 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 307.00 | | | 1 189 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 642.00 | | | 1 187 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559.00 | 5 108.00 | | 10 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 5 108.00 | | 8 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 2 602.00 | | 8 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 378.00 | | 8 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |